—— 2012年12月20日在漯河市第六屆人民代表大會常務委員會第6次會議上

市財政局局長　馬改民

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向會議提請調整2012年市級財政支出預算的議案，請予審議。

一、1—11月市級財政預算執行情況

今年以來，在市委的正確領導和市人大的監督支持下，各級財稅部門深入學習實踐科學發展觀，認真落實國家積極的財政政策和我市保持經濟平穩較快增長15條措施，推動了全市經濟持續健康發展，財政收支平穩增長，預算執行情況較好。

年初市人大批準的市級（含經濟開發區，下同）公共財政預算收入預算為224660萬元，止11月底，市級公共財政預算收入完成223350萬元，占預算的99.4%，增長18.6%。市級公共財政預算支出預算為276509萬元，執行中加上省追加及上年結轉等123502萬元，止11月底，支出預算調整為400011萬元，實際完成368522萬元，占調整預算（下同）的92.1%，增長43.4%。

年初市人大批準的市級（含經濟開發區，下同）基金收入預算為111162萬元，止11月底，市級基金收入完成158445萬元，占預算的142.5%，下降29.5%。市級基金支出預算111162萬元，調整后基金支出預算為147378萬元，止11月底，市級基金支出完成64179萬元，占預算的43.5%，增長9.1%（詳細情況見2012年1—11月份市級財政收支情況表）。

二、市級財政收入全年預計完成情況

今年以來，財稅部門努力克服復雜經濟形勢對財政增收帶來的影響，完善管理措施，加大征管力度，嚴防跑冒滴漏，確保收入及時足額入庫，促使財政收入平穩較快增長。根據我市經濟發展形勢和前11個月市級公共財政預算收入完成情況，預計全年市級（不含經濟開發區，下同）公共財政預算收入完成203602萬元，比年初預算194660萬元增收8942 萬元（詳細情況見2012年市級公共財政預算收入預計完成情況表）。

今年市級公共財政預算收入超收的主要原因：一是經濟持續較快發展為財政增收奠定了物質基礎。1—10月份，全市規模以上工業增加值增長15.3%；產品銷售收入完成1356.6億元，增長17%；利潤總額完成155.7 億元，增長22.9%；固定資產投資總額完成377.6億元，增長24.1%；社會消費品零售總額完成244.2億元，增長15.4%。二是重點企業對收入增長起到了顯著的支撐作用。據企業財務信息月報反映，1—11月份，雙匯、煙廠等骨干稅源企業上繳地方稅金99503.2萬元，占全市公共財政預算收入的25.8%，占市級公共財政預算收入的44.6%。三是加強財源建設，實現富源增收。今年以來，各級財政認真貫徹落實積極財政政策，堅持把擴內需、調結構、保增長作為促進經濟發展的首要任務，爭取中央、省各類補助資金68.9億元、債券轉貸資金2.4億元，累計投入工業結構調整、產業振興技術改造、中小微發展專項、企業貸款擔保、企業退稅等資金4.3億元，支持企業技術革新、新上項目，增強企業的自主創新能力和市場競爭力，大力推動經濟結構調整和產業優化升級。四是加強征管，提高財政收入質量。深入開展經濟財政形勢分析，加強重點稅源動態監控，及時研究完善加強收入征管的措施，妥善處理好做大規模和優化結構的關系，在促進財政持續增收的同時，稅收收入占公共財政預算收入的比重不斷提高，收入結構進一步優化。1—11月份，全市稅收收入完成303893萬元，占公共財政預算收入的78.9%，比全省平均水平高6.3個百分點，居全省第2位。

三、2012年市級財政支出預算調整方案（草案）

根據市級公共財政預算收入全年預計完成情況，按照分稅制財政體制算賬，市級（不含經濟開發區）公共財政預算財力全年預計為218785萬元，比年初市人大批準的209843萬元超收8942萬元。按照《預算法》有關規定，財力增加，需要調整支出預算。同時，根據上級有關政策，結合我市實際，超收收入要主要用于市定重點項目和基本支出保障等公共服務領域，具體擬將增加財力重點用于以下支出項目：

1．專項收入和行政事業性收費列收列支6755萬元；

2．107國道改造資金1187萬元； 

3．彌補單位經費缺口1000萬元。

在此基礎上，如年終仍有超收，重點用于基本支出、法定支出和民生工程支出等。

今年市級財政收支預算執行情況雖然較好，但還存在一些不足和困難：一方面，當前我市工業企業規模普遍較小，經營效益不高、成長空間有限，而且新引進的項目大多處于建設和成長期，在短期內對財政收入貢獻有限，少數重點骨干企業仍是財政收入的主要來源，財政增收缺乏堅實的稅源基礎。一方面，實現國家確定的教育支出占公共財政支出比例目標，落實城鄉居民養老保險制度全覆蓋、提高企業退休人員養老金水平及新農合、城鎮居民醫療保險財政補助水平政策，加大保障性住房、水利、文化投入，調整落實機關事業單位工資和津補貼政策，歸還到期政府債券本息等，增支項目多、數額大、政策性強，支出壓力大，財政收支矛盾依然突出。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，今年是各項財政工作任務非常繁重的一年。我們一定要在市委的正確領導和市人大的監督支持下，積極進取，務實重干，扎實做好各項工作，確保圓滿完成全年預算收支任務，為加快“一區兩城一中心”建設作出積極貢獻。