——2013年8月28日在漯河市第六屆人民代表大會常務委員會第9次會議上

市財政局局長　馬改民

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，報告2012年市級財政決算（草案）和2013年上半年財政預算執行情況，請予審議。

一、2012年市級財政收支決算（草案）

2012年，在市委的正確領導和市人大的監督支持下，各級緊緊圍繞經濟社會發展大局，深入貫徹落實科學發展觀，加強財政經濟形勢分析，不斷完善收入征管措施，統籌安排使用財政資金，市級財政收支決算情況較好。

（一）2012年財政預算收支平衡情況

市六屆人大一次會議批準的2012年市級公共財政預算收入預算（含經濟開發區，下同）為224660萬元，年終決算收入239368萬元，占預算的106.5%，比2011年增長21.5%（詳細情況見2012年市級公共財政預算收入決算表）。

市六屆人大一次會議批準的2012年市級公共財政預算支出預算（含經濟開發區，下同）為276509萬元，執行中加上省追加、上年結轉及超收等157778萬元，調整后市級公共財政預算支出預算為434287萬元。決算支出420947萬元，占調整預算（下同）的96.9%，比2011年增長32.3%（詳細情況見2012年市級公共財政預算支出決算表）。

市六屆人大一次會議批準的2012年市級基金收入預算（含經濟開發區，下同）為111162萬元，年終決算收入273158萬元，占預算的245.7%，比2011年增長0.6%。市六屆人大一次會議批準的2012年市級基金支出預算為111162萬元，調整后基金支出預算308922萬元，年終決算支出192519萬元，占調整預算的62.3%，比2011年增長47.1%（詳細情況見2012年市級政府性基金收支決算表）。

按現行財政體制算賬，市級財政收支平衡，當年凈結余1421萬元，年終滾存赤字37803萬元。其中：市本級當年凈結余1098萬元，年終滾存赤字38375萬元；經濟開發區當年凈結余323萬元，年終滾存結余572萬元。

（二）教育、科學技術、農林水事務、醫療衛生、文化體育與傳媒、節能環保、社會保障與就業等重點支出情況

2012年，全市教育支出225757萬元，占預算的99.6%，增長39.1%，其中：市級支出74265萬元，占預算的99.8%，增長44.7%。

全市科學技術支出5956萬元，占預算的99.8%，增長4.5%，其中：市級支出3275萬元，占預算的100%，增長35.2%。

全市農林水事務支出121387萬元，占預算的99.4%，增長69.4%，其中：市級支出11995萬元，占預算的99.7%，增長53%。

全市醫療衛生支出109901萬元，占預算的97.9%，增長19.6%，其中：市級支出20492萬元，占預算的90.5%，增長6.6%。

全市文化體育與傳媒支出14061萬元，占預算的95.8%，增長21.6%，其中：市級支出7512萬元，占預算的92.6%，增長15.8%。

全市節能環保支出19374萬元，占預算的94.2%，下降4.6%，其中：市級支出6335萬元，占預算的98.1%，下降41.2%。

全市社會保障與就業支出120260萬元，占預算的99.6%，增長9.4%，其中：市級支出26397萬元，占預算的98.5%，增長11%。

（三）預算超收收入安排使用情況

2012年市本級（不含經濟開發區）公共財政預算收入超收15642萬元，主要用于以下支出項目：

1．專項收入和行政事業性收費等列收列支9767萬元；

2．一事一議項目財政獎補217萬元；

3.107國道改造及241道路市區段建設資金4645萬元；

4．彌補單位經費缺口1013萬元。

（四）省以上財政對我市轉移支付及補助資金安排使用情況

2012年，省以上財政部門對我市各項補助收入（含增值稅、消費稅返還和所得稅基數返還）713570萬元，比上年增加139300萬元，增長24.3%，其中：均衡性轉移支付收入380910萬元，增加230736萬元，增長1.5倍；專項轉移支付收入287474萬元，增加76856萬元，增長36.5%；產糧（油）大縣獎勵資金收入10288萬元，增加5386萬元，增長1.1倍；調整工資轉移支付補助收入48240萬元；農村稅費改革轉移支付收入23711萬元；教育轉移支付收入31367萬元，增加8052萬元，增長34.5%。以上轉移支付及補助，按照省財政廳要求，市財政及時足額撥付縣區或項目單位，有力保障了縣區預算執行和項目實施。

總體看，2012年市級財政決算情況較好，但仍面臨一些困難和問題：盡管財政實力不斷增強，但收入規模小、人均收支水平低的狀況沒有根本改變；財源基礎仍比較薄弱，財政增收難度大，剛性增支項目多，財政收支矛盾仍很突出；財政管理基礎工作和基層財政建設需要加強，財政監督檢查力度需要加大等。市審計局對2012年市級財政預算執行情況進行了認真審計，提出了很好的意見和建議，一些問題已經糾正和解決。今后，將進一步采取措施，加強和規范財政收支管理，完善財政監管機制，不斷提高財政資金使用效益和理財水平。

二、2013年上半年財政預算執行情況

今年以來，全市各級財政部門切實發揮財政宏觀調控作用，積極推動經濟發展方式轉變，狠抓增收節支，進一步保障和改善民生，加快推進財政科學化精細化管理，各項財政工作進展順利，重點工作成效顯著，財政收支情況較好。

2013年1—6月份，全市財政總收入533033萬元，增長17.9%；全市公共財政預算收入296487萬元，占預算的63.2%，增長25.2%；全市政府性基金預算收入169412萬元，占預算的90.8%，增長2.1倍。全市公共財政預算支出515870萬元，占預算的55.6%，增長25.3%；全市政府性基金預算支出106887萬元，占預算的33.6%，增長49.7%。

市級（含經濟開發區，下同）公共財政預算收入157139萬元，占預算的58.6%，增長20.9%；市級政府性基金預算收入124245萬元，占預算的84.1%，增長2.6倍。市級公共財政預算支出178433萬元，占預算的54%，增長20.6%；市級政府性基金預算支出35842萬元，占預算的18%，增長33%。

今年上半年全市財政預算執行情況較好，主要表現在：一是財政收支圓滿實現“時間過半任務過半”目標。1—6月份，全市公共財政預算收入、公共財政預算支出分別完成預算的63.2%和55.6%，分別超過時間進度13.2個和5.6個百分點，圓滿完成“時間過半任務過半”目標。從全省來看，我市收入進度高于全省平均進度8.5個百分點，在全省排第1位；支出進度比全省平均進度快0.7個百分點，在全省排第9位。二是財政收入保持平穩較快增長。1—6月份，全市地方財政總收入、公共財政預算收入分別增長17.9%、25.2%，分別高于全省平均水平7.6個、8.5個百分點，其中公共財政預算收入增幅在全省排第2位，繼續保持平穩較快增長態勢。三是財政收入質量不斷優化。1-6月份，全市稅收收入完成225206萬元，增長26.2%，分別高于全省和地市級平均水平6.5個和6.3個百分點，增幅在全省排第3位。在稅收收入較快增長的帶動下，收入質量不斷優化。1—6月份，全市稅收收入占公共財政預算收入的76%，分別比上年同期、全省平均水平高0.7個、2.7個百分點，在全省排第3位。四是重點支出和民生支出保障有力。預算執行中，各級財政部門傾力改善民生，確保重點支出需要，財政支出效益進一步提高。1—6月份，教育、科學技術、農林水事務、文化體育與傳媒、節能環保、住房保障支出等重點支出分別增長16.3%、1.68倍、1.69倍、42%、90.1%、1.03倍。與民生密切相關的教育、醫療衛生、社會保障與就業、文化體育與傳媒、住房保障、農林水事務、交通運輸、節能環保和城鄉社區事務支出合計完成376515萬元，占公共財政預算支出的73%，較去年同期提高0.3個百分點。

在狠抓財政收支管理、保證財政預算執行的同時，按照市委和市六屆人大三次會議要求，上半年重點做了以下工作： 

（一）推動經濟發展措施落實到位。搶抓中原經濟區建設機遇，加強與上級的匯報協調，上半年爭取上級政策性資金和地方政府債券50.5億元，比上年同期增長55.8%，進一步發揮了政府投資對經濟增長的拉動作用。積極開展服務企業活動，籌措中小企業發展專項、企業進口貼息、外經貿發展促進等資金1803萬元，辦理福利企業、資源綜合利用、軟件集成電路和其他企業退稅724 萬元，進一步減輕企業負擔，支持企業擴大投資、發展壯大。爭取2012年產業集聚區“三稅”核查獎勵和先進獎勵資金8636萬元，引導各產業集聚區快速發展、特色發展、科學發展。堅持把招商引資作為財源建設的重要抓手，落實各類鼓勵招商引資的獎勵和扶持資金1647萬元，鼓勵一批大項目、好項目落戶我市，推動我市經濟結構調整。利用外國政府和國際金融組織貸款取得新進展，博達南街生物質能熱電項目獲財政部審核通過，已撥付貸款5700萬元人民幣，積極配合申報臨潁天冠集團利用歐元貸款3200萬元沼氣項目和醫專利用科威特政府貸款3000萬美元項目，為我市經濟社會發展注入活力。

（二）促進民生改善力度進一步加大。預算執行中，堅持以人為本，支出優先向保民生、保穩定傾斜，全市財政投入保障房建設、32條城市道路改造、交通路沙河橋加寬加固等市定15件民生實事辦理資金22976萬元。落實“兩免一補”、中職免學費、中高等職業院校獎助學金、校舍維修改造等專項資金19091萬元，促進了教育事業健康發展。撥付新農合、城鎮居民醫保、城鄉低保、城鄉居民養老、五保供養、醫療救助、撫恤等專項資金11.7億元，進一步完善了社會保障體系。落實全民創業、小額擔保貸款貼息獎勵等資金3254萬元，促進了就業創業。撥付資金16076萬元，支持保障性住房建設，進一步緩解低收入居民住房困難。認真落實市縣區機關公務員津補貼調整和事業單位績效工資改革政策，城區與市直機關實現同城同待遇，財政全供事業單位績效工資提高300元部分全部發放到位。落實專項資金279萬元，保障了舞臺藝術送農民、春節系列活動、周末沙澧文化超市、幸福漯河健康舞、市圖書館免費開放等文化活動的順利開展。撥付政法機關基礎設施建設化債、政法專款補助、特殊疑難信訪問題專項資金、石油價格補貼資金9125萬元，促進了社會和諧穩定。

（三）推動農村改革發展取得新進展。認真落實強農惠農政策，發放糧食直補和農資綜合直補、農機具購置補貼、良種補貼、雙匯產業化工程補貼、農業防災減災穩產增產補助等資金37702萬元，調動農民從事農業生產的積極性。爭取農業綜合開發土地治理項目3個，總投資14692萬元，其中財政資金12039萬元，中央和省投資11557萬元已經全部下達縣區，所有項目進度完成過半。省政府在我市召開了全省高標準糧田建設工作座談會，國家農業綜合開發辦公室副主任劉世江、財政部農業司司長王建國先后來我市調研，對我市農業綜合開發取得的成效給予高度評價。繼續加快農村基礎設施建設，投入專項資金6719萬元，支持了扶貧開發、小農水、危房改造等項目建設。申報并確定全市一事一議財政獎補項目299個，撥付獎補資金4878萬元，項目建成后預計受益人數達644621人。籌措資金552萬元，支持臨潁縣小辣椒冷庫、北徐集團疫病防治及舞陽皖西白鵝養殖等項目建設，加快推進農業產業化進程。

（四）財政科學化精細化管理水平顯著提升。堅持把結余結轉資金、非稅收入、提前告知資金、縣區上解資金以及單位其他各項資金全部納入部門預算管理，實施國有資本經營預算，進一步完善預算編制體系。積極推動“營改增”改革，切實做好方案制定、信息移交等準備工作，確保改革試點于8月份正式啟動。按照定員定額標準編制人員和公用經費，從嚴從緊編制一般支出預算，繼續按經濟分類在部門預算中試編“三公經費”和會議費預算。進一步推進國庫管理制度改革，對基本支出用款計劃直接代編并按季分月下達，同時對非本級預算單位撥款實行通過零余額賬戶直接劃撥的方式，大大提高了資金的運轉效率。不斷完善財政資金支付全程動態監控體系，將資金支付情況實時傳輸至動態監控系統，全面跟蹤資金的申請、審核、支付、清算情況，財政動態監控信息化程度顯著提高。嚴格資金申請支付管理，拒付各類不合規或不規范支付申請91 筆，拒付資金208.3萬元。繼續推進財政業務應用系統建設，啟用信息化資產管理軟件，并對財政內外網進行改版升級，進一步提升財政信息化運行水平。加強政府采購和投資評審管理，上半年政府采購和財政投資評審的資金節約率、審減率分別達15.7%、19.3%，共節約資金2.1億元，大大提高了資金使用效益。強化財政監督檢查，對小農水、現代農業生產發展、中央農業科技推廣、新型農村社區專項、產業集聚區和新區“三稅”核查以及高校化債獎補等資金進行了專項檢查，繼續開展局內設科室及所屬二級單位內審、縣鄉財政系統內部檢查、市直教育系統教育附加費管理檢查、城鄉醫療救助資金檢查等治理工作，有效防范了違規違紀問題發生。

三、2013年下半年財政重點工作安排

今年后幾個月，我們將密切關注和跟蹤分析財政經濟形勢，不斷加強財政管理，大力開展增收節支，確保圓滿完成全年財政工作任務。

（一）努力改善財政宏觀調控，進一步擴大市場需求。認真落實稅費減免和支持小微企業發展的各項稅收優惠政策，繼續清理取消一批行政事業性收費，切實減輕企業和社會負擔。完善促進就業的政策措施，全面落實提高社保對象待遇各項政策，加大節能產品惠民工程實施力度，促進商貿流通體系建設，鼓勵社會資本舉辦養老、康復等服務機構，促進消費結構升級。積極爭取上級基建投資和地方政府債券資金，重點用于城鄉基礎設施、民生工程、節能減排和生態建設等領域。進一步完善鼓勵開放招商財政政策，大力支持招商引資和項目建設，增創經濟社會發展新優勢。落實鼓勵社會資金進入社會事業的財政政策，引導社會資金加大對科技、醫療、教育的投入，加快社會事業發展。

（二）促進產業轉型升級，加快推動經濟結構調整。創新財政扶持方式，綜合利用財政補助、獎勵、貼息等措施，加大對食品、電子信息、生物醫藥等產業支持力度，促進工業提速增效。繼續落實服務業發展引導資金，支持商貿、物流、文化旅游、城市綜合體、商務中心區等持續較快發展。實施財政激勵政策，鼓勵金融機構在我市擴大信貸投放，支持上市后備企業加快上市融資步伐。認真落實促進產業集聚區發展的財政激勵政策，重點支持創新孵化平臺、檢驗檢測中心、污水處理廠等公共服務平臺和基礎設施建設，提升載體功能。支持實施“百戶重點企業培育行動計劃”和重點項目建設，推動壯大骨干企業群體，增強重點項目拉動經濟發展能力。深化科技經費管理改革，集中財政科技資金，以支持傳統產業技術創新、戰略性新興產業科技成果轉化、產業技術創新聯盟發展、企業創新能力培育等科技工程為抓手，實施一批重大科技專項和自主創新專項，推動產業結構優化升級和企業技術進步。統籌中小企業發展、出口增量獎勵、外經貿區域協調發展等專項資金，加大對中小企業支持力度，推動實施“百家小微企業提升行動計劃”。

（三）支持推進新型農業現代化，鞏固和強化農業基礎地位。扎實推進糧食生產核心區建設，聚攏政策，整合資金，集中投入，加快實施高標準糧田“百千萬”建設工程，重點抓好3個10萬畝方、7個萬畝方、76個千畝方、835個百畝方，特別是泥河洼16萬畝高標準糧田提升工程建設。加大農業綜合開發、農業科技投入，加快中低產田改造和小型農田水利項目建設，實施種業等重大農業科技工程，推廣防災減災穩產增產關鍵技術，努力提高主要農產品單產水平。統籌有關農業專項資金，加快實施農業產業化集群培育工程，建設無公害、綠色、有機和地理標志認證農產品生產基地。深入實施雙匯產業化工程提升行動，落實獎補資金，推進生豬、奶牛等標準化規模養殖場建設，發展壯大農產品加工業。加大財政扶持力度，加快培育農民專業合作組織、種養大戶、家庭農場和龍頭企業等新型農業經營主體，壯大現代農業發展主導力量。落實村級公益事業建設一事一議財政獎補政策，加強對已建成項目的后續管護。清理化解鄉村墊交稅費債務，完善村級組織運轉經費保障機制。優化財政資金支持方式，采取先建后補、以獎代補、資本運作等措施，強化地方投入責任，調動社會各方面參與新型農村社區建設的積極性，支持新型農村社區積極穩妥健康發展。

（四）推動社會事業發展，切實保障和改善民生。嚴格落實財政教育經費法定增長要求，保持財政教育支出比例不降低，強化教育經費績效管理。提高農村義務教育經費保障水平，實施農村義務教育階段學生營養改善計劃。落實中等職業學校、普通高中和高等院校獎助學金政策，幫助家庭困難學生完成學業。支持實施普通高中改造工程和農村義務教育薄弱學校改造計劃，加快推進高校綜合能力提升工程和基礎能力建設工程，提升高等教育質量。加強社會保障體系建設，推動城鎮職工基本養老保險與城鄉居民養老保險順暢銜接。提高企業退休人員基本養老金、城鄉低保、農村五保供養標準和優撫對象補助水平。支持落實就業優先戰略和就業政策，繼續實施全民技能振興工程，健全城鄉就業服務體系，支持高校畢業生、農村轉移勞動力、城鎮困難人員、退役軍人就業工作。加強保障性安居工程建設，落實資金來源渠道，實施保障性住房建設籌資計劃，引導社會資金投入，加快建設保障性住房。深化醫藥衛生體制改革，提高新農合和城鎮居民醫保財政補助標準，支持開展城鄉居民大病保險試點，推動各項基本醫療保險制度相互銜接。適當提高人均基本公共衛生服務補助標準，擴大免費服務范圍。加大文化事業投入，深入實施許慎文化園二期、農村電影放映、鄉鎮文化站、公共電子閱覽室、圖書館等文化惠民工程，支持公共文化設施免費開放。加強和創新社會管理，繼續推進政法機關基礎設施建設債務化解工作，鞏固政法經費保障體制改革成果，健全平安建設、維穩、信訪經費保障機制，化解和減少社會矛盾，維護社會大局穩定。

（五）深化財稅體制改革，提高財政管理績效。全面落實國家稅制改革政策，進一步健全地方稅收體系。健全財力與事權相匹配的財政體制，鞏固縣級基本財力保障機制。狠抓增收節支，依法加強稅收和非稅收入征管，抓好預算支出執行管理，增強預算支出的及時性、均衡性、有效性和安全性。認真貫徹中央關于改進工作作風、密切聯系群眾八項規定的要求，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格控制一般性支出和“三公經費”，深入推進會議費、差旅費和車輛管理，嚴格控制修建裝修辦公樓等樓堂館所，努力降低行政成本。繼續深化預算管理制度改革，推動項目滾動預算編制，穩步開展重大項目預算評審，完善國有資本經營預算、社會保險基金預算管理制度，提高預算編制的完整性科學性。完善預算公開機制，規范預決算公開內容和程序。加強預算績效管理，加強重大民生支出項目績效評價，提高財政資金使用效益。深化國庫集中支付改革，完善國庫單一賬戶體系，規范財政專戶管理。加快公務卡制度改革，制訂推行公務卡強制結算目錄。繼續推進財政管理信息化建設，全面推廣應用統一的資金動態監管系統、非稅收入征繳系統、惠民補貼“一卡通”系統，開發部署工資津補貼統計分析、財政投資項目管理等信息系統，構建財政信息網絡安全保障和服務體系。嚴格財政監督，保障重大決策順利落實和財政資金安全高效使用。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，2013年全市財政工作責任重大，任務艱巨。我們要在市委的正確領導和市人大的監督支持下，服務全局，積極進取，主動作為，扎實工作，確保圓滿完成各項工作任務，為加快推動“一區兩城一中心”建設做出積極的貢獻。