關于《2020年市級預算調整方案（草案）》的

　　報 告

　　——2020年10月23日在漯河市第七屆人民代表大會

　　常務委員會第三十三次會議上

　　市財政局局長 謝 闖

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　我受市人民政府委托，報告《2020年市級預算調整方案（草案）》，請予審議。

　　一、抗疫特別國債資金安排意見

　　2020年我市爭取抗疫特別國債資金70531萬元，其中納入政府性基金預算管理60826萬元，納入一般性轉移支付收入管理9705萬元。按照抗疫特別國債資金有關要求，抗疫特別國債由中央財政統一發行，用于支持地方基礎設施建設、抗疫相關支出、民生托底保障支出等方面。資金實行特殊轉移支付機制，由省級切塊分配到市、縣，由市、縣細化，統籌用于抗疫、惠企利民等支出，支持做好“六穩”工作，落實“六保”任務?？挂咛貏e國債利息由中央財政全額負擔，本金由地方財政負擔，從第六年（2025年）開始，市、縣每年按照分配總額的20%向省級償付本金，第十年償還完畢。

　　根據以上要求，我市抗疫特別國債資金分縣區數額由省級直接分配到位，具體是：市本級22400萬元，臨潁縣13294萬元，舞陽縣10966萬元，郾城區8678萬元，源匯區7177萬元，召陵區8016萬元。各縣區資金具體細化由各縣區政府按政策確定。市本級資金22400萬元，考慮今年財力狀況，以及“六穩”“六?！币螅ㄗh按以下項目分配使用抗疫特別國債資金。

　?。ㄒ唬┘{入政府性基金預算管理20400萬元，用于：

　　1．公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設4400萬元，用于傳染病醫院、疾控中心（P2實驗室）提升檢驗檢測能力，區域診療中心和兒童醫院建設，該項目為省級確定項目；

　　2．城鄉居民養老保險、醫療保險、儲備肉補貼等保民生、保就業支出12733.5萬元；

　　3．支持科技創新等惠企及其他抗疫相關支出3266.5萬元。

　　納入政府性基金預算管理的抗疫特別國債資金按上述項目安排后，對年初預算安排的相關社保資金11298萬元予以調整，根據全年財力情況統籌用于年初預算安排不足的其他剛性支出。

　?。ǘ┘{入一般性轉移支付收入管理2000萬元，用于彌補預算安排不足的路燈電費和滲濾液應急處理支出。

　　二、新增地方政府債務限額安排意見

　?。ㄒ唬┬略鲆话銈鶆障揞~分配意見。

　　1．全市一般債務限額分配情況。經過積極爭取，省級下達我市2020年新增一般債務限額59900萬元（合市七屆人大常委會第三十次會議批準的新增一般債券額度28900萬元），其中新增一般債券限額56900萬元，政府債務外貸限額3000萬元，加上已批準的2019年我市一般債務限額675230萬元，核定2020年全市一般債務限額735130萬元。上述新增限額省級已直接分配到各縣區，具體分配情況是：

　?。?）市級（包括市本級和經濟技術開發區、市城鄉一體化示范區、西城區等三個功能區，下同）2020年新增一般債務限額18000萬元，加上已批準的2019年一般債務限額325278萬元，核定市級2020年一般債務限額343278萬元，其中：

　　市本級2020年新增一般債務限額18000萬元（其中政府債務外貸額度3000萬元），加上已批準的2019年一般債務限額270357萬元，核定市本級2020年一般債務限額288357萬元。

　　經濟技術開發區2020年新增一般債務限額0萬元，加上已批準的2019年一般債務限額46800萬元，核定經濟技術開發區2020年一般債務限額46800萬元。

　　市城鄉一體化示范區2020年新增一般債務限額0萬元，加上已批準的2019年一般債務限額3383萬元，核定市城鄉一體化示范區2020年一般債務限額3383萬元。

　　西城區2020年新增一般債務限額0萬元，加上已批準的2019年一般債務限額4738萬元，核定西城區2020年一般債務限額4738萬元。

　　（2）臨潁縣2020年新增一般債務限額12800萬元，加上已批準的2019年一般債務限額86642萬元，核定臨潁縣2020年一般債務限額99442萬元。

　　（3）舞陽縣2020年新增一船債務限額6900萬元，加上已批準的2019年一般債務限額78029萬元，核定舞陽縣2020年一般債務限額84929萬元。

　　（4）郾城區2020年新增一般債務限額10300萬元，加上已批準的2019年一般債務限額85981萬元，核定郾城區2020年一般債務限額96281萬元。

　?。?）源匯區2020年新增一般債務限額4300萬元，加上已批準的2019年一般債務限額34800萬元，核定源匯區2020年一般債務限額39100萬元。

　?。?）召陵區2020年新增一般債務限額7600萬元，加上已批準的2019年一般債務限額64500萬元，核定召陵區2020年一般債務限額72100萬元。

　　2．市級新增一般債務限額使用意見。按照政府債務管理有關規定，新增一般債券資金依規用于公益性資本支出，政府債務外貸額度按照財政部規定用途安排使用。市級2020年提前批次一般債券額度9500萬元使用方案已經市七屆人大常委會第三十次會議審議批準，根據相關要求，結合我市經濟社會發展需要、預算安排和重點項目建設情況，建議對市級后續批次新增一般債務限額8500萬元作以下安排：

　　（1）新增一般債券額度5500萬元，用于市本級道路交通設施維修改造、市區南環路大修等市政、公路建設項目。

　　（2）政府債務外貸額度3000萬元，按財政部規定用于抗疫相關支出。

　　3．各行政縣區新增一般債務限額按規定由其自行安排項目使用。

　?。ǘ┬略鰧ｍ梻鶆疹~度安排意見。

　　1．全市專項債務額度分配情況。2020年省級已下達我市新增專項債務額度458700萬元（含市七屆人大常委會第二十九次、第三十次會議批準的新增專項債券額度145300萬元）。全年新增專項債務限額和2020年專項債務限額省財政廳尚未下達我市，待省財政廳下達后，我們再向市人大常委會報告。

　　2020年已下達新增專項債務額度情況是：

　　（1）市級（包括市本級和經濟技術開發區、市城鄉一體化示范區、西城區等三個功能區，下同）166800萬元，其中：市本級65100萬元，經濟技術開發區53700萬元，市城鄉一體化范區31000萬元，西城區17000萬元；

　?。?）臨潁縣63800萬元；

　?。?）舞陽縣39800萬元；

　?。?）郾城區75900萬元；

　?。?）源匯區72400萬元；

　?。?）召陵區40000萬元。

　　以上額度省級已直接分配到各行政縣區，各功能區額度是由市政府根據省級下達我市本級額度、結合各功能區上報專項債券項目情況分配的。

　　2．市級新增專項債務額度使用意見。按照政府債務管理有關規定，新增專項債券資金依規用于有一定收益且能夠覆蓋債券還本付息規模的公益性項目，不得用于可以商業化運作的產業項目。市級2020年第一、二批次專項債券額度56500萬元使用方案已經市七屆人大常委會第二十九次、第三十次會議審議批準，根據以上規定和我市重點項目建設情況，建議對市級后續批次新增專項債務額度110300萬元作以下安排：

　?。?）市本級24600萬元，用于衛生教育項目，其中：漯河市骨科創傷救治中心綜合病房樓建設項目20000萬元，漯河醫學高等專科學校第三附屬醫院設備購置及信息化建設項目1000萬元，漯河醫學高等?？茖W校公共衛生學院建設項目3600萬元。

　?。?）經濟技術開發區53700萬元，用于漯河經濟技術開發區中國（漯河）智能食品裝備產業園項目（一期）45000萬元，漯河經濟技術開發區公共停車場及配套設施項目8700萬元。

　?。?）市城鄉一體化示范區15000萬元，用于漯河市城鄉一體化示范區雙創孵化基地項目（二期）10000萬元，農村人居環境整治項目5000萬元。

　?。?）西城區17000萬元，用于漯河市西城區管網鋪設項目10000萬元，漯河市西城區丹江路地下停車場項目4000萬元，漯河市西城區沙澧河連通地下綜合管廊項目3000萬元。

　　3．各行政縣區新增專項債務額度按規定由其自行安排項目使用。

　　三、地方政府再融資債券安排意見

　　為緩解到期政府債券償還壓力，按照政府債務管理有關政策規定，符合條件的債券到期后可在省財政廳核定的2020年地方財政再融資債券發行規模上限內發行再融資債券予以償還。

　　2020年，省財政廳核定我市2020年再融資債券規模上限76592萬元，其中一般債券53061萬元，專項債券23531萬元。

　　該債券資金全部用于償還符合再融資條件的2020年到期政府債券資金，再融資債券與應還到期債券本金之間的差額由各級政府籌措資金予以償還。分級再融資債券限額是：

　?。?）市級2020年再融資債券規模上限35665萬元（市本級18693.4萬元，經濟技術開發區4354萬元，市城鄉一體化示范區1011萬元，西城區11606.6萬元），其中：一般債券21011萬元（市本級14579.8萬元，經濟技術開發區4354萬元，市城鄉一體化示范區1011萬元，西城區1066.2萬元），專項債券14654萬元（市本級4113.6萬元，西城區10540.4萬元）；

　?。?）臨穎縣2020年再融資債券規模上限11834萬元，其中：一般債券2957萬元，專項債券8877萬元；

　?。?）舞陽縣2020年再融資債券規模上限5869萬元，全部為一般債券；

　?。?）郾城區2020年再融資債券規模上限10470萬元，全部為一般債券；

　　（5）源匯區2020年再融資債券規模上限7413萬元，全部為一般債券；

　?。?）召陵區2020年再融資債券規模上限5341萬元，全部為一般債券。

　　四、動用預算穩定調節基金安排意見

　　根據2019年年終決算情況，市本級2019年補充預算穩定調節基金56534萬元，2020年年初經市人代會批準，已動用預算穩定調節基金34327萬元，調入一般公共預算統籌使用。根據目前支出情況，建議再動用預算穩定調節基金22137萬元，調入一般公共預算安排市級和各縣區老舊小區改造、污染防治、農業等支出。

　　五、市級財政預算調整方案

　　根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》和政府債務分類管理有關要求，按照上述調整意見，加上轉撥縣區上級提前告知轉移支付和返還性收入后，市級（包括市本級、經濟技術開發區、市城鄉一體化示范區、西城區，下同）一般公共預算和政府性基金預算需作以下調整：

　　（一）市級一般公共預算調整方案。

　　1．關于增加收入部分。

　　（1）增加“上級補助收入”613118萬元，其中列入“返還性收入”科目27818萬元，“一般性轉移支付收入”科目576441萬元（含納入一般性轉移支付管理的抗疫特別國債9705萬元），“專項轉移支付收入”科目8859萬元。

　?。?）增加“地方政府一般債務轉貸收入”103461萬元，其中列入“地方政府一般債券轉貸收入”科目100461萬元，“地方政府向國際組織借款轉貸收入”科目3000萬元。

　?。?）增加“動用預算穩定調節基金”22137萬元，列入“動用預算穩定調節基金”科目。

　　以上增加收入總計738716萬元。

　　2．關于增加支出部分。

　?。?）增加市級“一般公共預算支出”32637萬元，其中當年財力安排增加24137萬元，政府一般債券資金安排增加5500萬元，政府債務外貸資金安排增加3000萬元。根據實際使用方向列入相應支出科目。

　?。?）增加“補助下級支出”611118萬元，其中列入“返還性支出”科目27818萬元，“一般性轉移支付”支出科目574441萬元（含納入一般性轉移支付管理的抗疫特別國債7705萬元），“專項轉移支付”支出科目8859萬元。

　　（3）增加“地方政府一般債券轉貸支出”73950萬元，列入“地方政府一般債券轉貸支出”科目。

　?。?）增加“地方政府一般債務還本支出”21011萬元，列入“地方政府一般債務還本支出”科目。

　　以上增加支出總計738716萬元。收支增加總量平衡。

　　預算調整后，2020年市級一般公共預算收入總計為1616471萬元，其中市級一般公共預算收入492026萬元，上級補助收入760381萬元，地方政府一般債務轉貸收入112961萬元（地方政府一般債券轉貸收入109961萬元，地方政府向國際組織借款轉貸收入3000萬元），動用預算穩定調節基金75393萬元。2020年市級一艘公共預算支出總計為1616471萬元，其中市級一般公共預算支出760044萬元（當年財力安排支出742044萬元，政府一般債務資金安排18000萬元），補助下級支出614664萬元，一般債務轉貸支出73950萬元，地方政府一般債務還本支出21062萬元。一般公共預算收支總量平衡。

　　（二）政府性基金預算調整方案。

　　1．關于增加收入部分。

　?。?）增加“上級補助收入”67279萬元，其中列入“政府性基金補助收入”科目6453萬元，“抗疫國債轉移支付收入”科目60826萬元。

　?。?）增加“地方政府專項債務轉貸收入”425731萬元，其中新增專項債券轉貸收入402200萬元，再融資專項債券轉貸收入23531萬元，列入“地方政府專項債務轉貸收入”相關科目。

　　以上增加收入合計493010萬元。

　　2．關于增加支出部分。

　?。?）增加市級“政府性基金預算支出”130700萬元，其中政府專項債券安排支出110300萬元，列入“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目；抗疫特別國債安排支出20400萬元，根據實際使用方向列入相應支出科目。

　　（2）增加“補助下級支出”46879萬元，其中列入“抗疫特別國債轉移支付支出”科目40426萬元，“政府性基金補助支出”科目6453萬元。

　　（3）增加“專項債務轉貸支出”300777萬元，列入“債務轉貸支出”相關科目。

　?。?）增加“專項債務還本支出”14654萬元，列入“地方政府專項債務還本支出”相關科目。

　　以上增加支出合計493010萬元。收支增加總量平衡。

　　預算調整后，2020年市級政府性基金預算收入總計1177338萬元，其中市級政府性基金預算收入537895萬元，上級補助收入68762萬元（其中抗疫特別國債轉移支付收入60826萬元），地方政府專項債務轉貸收入482231萬元（新增專項債券轉貸收入458700萬元，再融資專項債券轉貸收入23531萬元）。2020年市級政府性基金預算支出總計1177338萬元，其中市級政府性基金預算支出552519萬元（當年收入安排的支出365319萬元，政府專項債券安排的支出166800萬元，抗疫特別國債安排支出20400萬元），補助下級支出46879萬元（抗疫特別國債轉移支付支出40426萬元，政府性基金補助支出6453萬元），專項債務轉貸支出300777萬元，專項債務還本支出62042萬元。政府性基金預算收支總量平衡。