關(guān)于《2021年市級(jí)第二次預(yù)算調(diào)整方案（草案）》的

報(bào) 告

——2021年12月21日在漯河市第七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第四十三次會(huì)議上

市財(cái)政局

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將《2021年市級(jí)第二次預(yù)算調(diào)整方案（草案）》報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

　　一、一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況

　　市七屆人大第六次會(huì)議批準(zhǔn)市本級(jí)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算370769萬元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)5%。在預(yù)算執(zhí)行中，由于疫情、水災(zāi)和市場(chǎng)波動(dòng)等因素，我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到一定影響；房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑，與其相關(guān)的收入大幅減少，前11個(gè)月市本級(jí)契稅同比下降15. 2%，預(yù)計(jì)全年減收近2億元。同時(shí)，為支持企業(yè)發(fā)展，國家出臺(tái)了一系列減稅降費(fèi)政策，其中從今年10月、11月起執(zhí)行的電力、熱力、煙草、中小微制造業(yè)稅收緩繳政策預(yù)計(jì)使我市市本級(jí)收入減收約1億元；我市市本級(jí)支柱企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，產(chǎn)品利潤降低，綜合上年一次性因素等影響，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收收入有所下降。為了對(duì)沖不利因素對(duì)市本級(jí)收入的影響，市政府努力挖掘培育新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)，但仍難以扭轉(zhuǎn)短收局面。本著既要“跳起來摘桃子”，又要實(shí)事求是的原則，市政府研究擬將市本級(jí)收入預(yù)算增幅由年初的5%調(diào)減為0.5%，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)為355000萬元。因收入預(yù)算數(shù)調(diào)減，同步調(diào)整相應(yīng)支出，確保全年一般公共預(yù)算收支平衡。

　　二、本次新增地方政府債務(wù)限額情況

　　（一）本次全市新增地方政府債務(wù)限額分配。根據(jù)《河南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年第四批新增地方政府債務(wù)限額的通知》（豫財(cái)債[2021] 71號(hào)）等文件要求，省財(cái)政廳本次下達(dá)我市2021年新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額36500萬元，該新增限額省財(cái)政已直接分配到各縣區(qū)，具體分配情況是：市級(jí)1000萬元，全部為市本級(jí)；臨潁縣1900萬元；舞陽縣16300萬元；郾城區(qū)8400萬元；源匯區(qū)6400萬元；召陵區(qū)2500萬元。

　?。ǘ┦屑?jí)本次新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額使用意見。根據(jù)專項(xiàng)債券管理規(guī)定和我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況，建議市級(jí)本次新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額1000萬元，用于漯河市第二人民醫(yī)院（漯河市兒童醫(yī)院）5、6、7號(hào)樓裝修改造及醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目。

　?。ㄈ└餍姓h區(qū)新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額由其按規(guī)定自行安排項(xiàng)目使用。

　　三、2021年地方政府債務(wù)限額安排情況

　　2021年省級(jí)已下達(dá)我市新增地方政府一般債務(wù)限額76100萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額609200萬元（其中本次新增專項(xiàng)債務(wù)限額36500萬元），加上已批準(zhǔn)的我市2020年一般債務(wù)限額689130萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額1610574萬元（含省級(jí)2021年下達(dá)我市的2020年結(jié)轉(zhuǎn)限額，下同），目前我市2021年全市一般債務(wù)限額765230萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額2219774萬元，兩項(xiàng)限額合計(jì)2985004萬元。具體情況是：

　?。ㄒ唬┦屑?jí)2021年新增地方政府債務(wù)限額205000萬元，加上批準(zhǔn)的2020年地方政府債務(wù)限額952736萬元，目前2021年地方政府債務(wù)限額1157736萬元。其中：

　　1．市本級(jí)2021年新增地方政府債務(wù)限額76800萬元，加上批準(zhǔn)的2020年地方政府債務(wù)限額573663萬元，目前2021年地方政府債務(wù)限額650463萬元。

　　2．經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年新增地方政府債務(wù)限額93700萬元，加上批準(zhǔn)的2020年地方政府債務(wù)限額137839萬元，目前2021年地方政府債務(wù)限額231539萬元。

　　3．市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)2021年新增地方政府債務(wù)限額34500萬元，加上批準(zhǔn)的2020年地方政府債務(wù)限額67457萬元，目前2021年地方政府債務(wù)限額101957萬元。

　　4．西城區(qū)2021年新增地方政府債務(wù)限額O萬元，加上批準(zhǔn)的2020年地方政府債務(wù)限額173777萬元，目前2021年地方政府債務(wù)限額173777萬元。

　?。ǘ┡R潁縣2021年新增地方政府債務(wù)限額128200萬元，加上批準(zhǔn)的2020年地方政府債務(wù)限額357543萬元，目前2021年地方政府債務(wù)限額485743萬元。

　?。ㄈ┪桕柨h2021年新增地方政府債務(wù)限額87800萬元，加上批準(zhǔn)的2020年地方政府債務(wù)限額267829萬元，目前2021年地方政府債務(wù)限額355629萬元。

　?。ㄋ模┷背菂^(qū)2021年新增地方政府債務(wù)限額72700萬元，加上批準(zhǔn)的2020年地方政府債務(wù)限額291196萬元，目前2021年地方政府債務(wù)限額363896萬元。

　?。ㄎ澹┰磪R區(qū)2021年新增地方政府債務(wù)限額105000萬元，加上批準(zhǔn)的2020年地方政府債務(wù)限額183600萬元，目前2021年地方政府債務(wù)限額288600萬元。

　?。┱倭陞^(qū)2021年新增地方政府債務(wù)限額86600萬元，加上批準(zhǔn)的2020年地方政府債務(wù)限額246800萬元，目前2021年地方政府債務(wù)限額333400萬元。

　　四、市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》和有關(guān)文件要求，本次調(diào)減收入預(yù)算、新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)按上述意見安排后，市級(jí)（包括市本級(jí)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)，下同）預(yù)算需作以下調(diào)整：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整情況。

　　1．調(diào)減“一般公共預(yù)算收入”15769萬元，其中“稅收收入”調(diào)減37885萬元，“非稅收入”調(diào)增22116萬元。根據(jù)實(shí)際收入項(xiàng)目列入相應(yīng)收入科目。以上調(diào)減收入總計(jì)15769萬元。

　　2．調(diào)減“一般公共預(yù)算支出”14387萬元，根據(jù)實(shí)際支出情況調(diào)減相應(yīng)支出科目。

　　3．調(diào)減“上解上級(jí)支出”1382萬元。

　　以上調(diào)減支出總計(jì)15769萬元。收支調(diào)減總量平衡。

　　預(yù)算調(diào)整后，2021年市級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為1693203萬元，其中市本級(jí)一般公共預(yù)算收入522340萬元（市本級(jí)355000萬元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)106000萬元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)19066萬元，西城區(qū)42274萬元）。支出總計(jì)為1693203萬元，其中市本級(jí)一般公共預(yù)算支出815112萬元（市本級(jí)578731萬元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)101730萬元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)34665萬元，西城區(qū)99986萬元），上解上級(jí)支出65654萬元（市本級(jí)22400萬元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)34011萬元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)1033萬元，西城區(qū)8210萬元）。一般公共預(yù)算收支總量平衡。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算調(diào)整情況。

　　1．增加“專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”36500萬元，其中新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入36500萬元。以上增加收入合計(jì)36500萬元。

　　2．增加市本級(jí)“政府性基金預(yù)算支出”1000萬元，全部為政府專項(xiàng)債券安排支出，列入“其他支出”科目下的“其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出一其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出”科目。

　　3．增加“專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”35500萬元，列入“債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”科目下的“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出”科目。

　　以上增加支出合計(jì)36500萬元。收支增加總量平衡。

　　預(yù)算調(diào)整后，2021年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)1664448萬元，其中市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入664569萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入940400萬元（新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入905300萬元，再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入35100萬元）；支出總計(jì)1664448萬元，其中市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出773766萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出731700萬元（全部為其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出）。政府性基金預(yù)算收支總量平衡。